金鑫优配二季报点评：华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金季度涨幅-1.80%

本站消息金鑫优配，日前华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模44.18亿元，季度净值涨幅为-1.8%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金过去一年净值涨幅为34.19%，在同类基金中排名710/2392，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-18.04%，成立以来的最大回撤为-60.15%。

从基金规模来看金鑫优配，华泰柏瑞上证科创板50成份ETF基金2025年二季度公布的基金规模为44.18亿元，较上一期规模44.22亿元变化了-471.8万元，环比变化了-0.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.79%，无债券类资产，现金占净值比0.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.07%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为10.36%。

华泰柏瑞上证科创板50成份ETF现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业16年又51天，2020年9月28日正式接手管理华泰柏瑞上证科创板50成份ETF，任职期间累计回报为-27.48%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)（513110），季度净值涨幅为17.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,科创50指数明显弱于科创100指数和科创200指数,主要原因在于二季度在流动性相对宽松的环境中,中小市值风格占据主导,市场情绪总体较为积极,大盘价值风格则受制于宏观经济基本面尚未出现根本性扭转,缺少趋势性上行动力,因此科创板市场也呈现出市值越小,表现越好的现象。展望下半年,在今年“新质生产力”总体爆发的环境中,类似DeepSeek这样的契机可能还有比较大的机会出现,包括监管措施的放松、核心技术的突破、应用场景的落地、明星项目的上市等,叠加舆论力量的放大,都有可能重新塑造科技成长板块的想象力,成为新一轮行情的催化剂。在二季度创新药行情爆发之后,在中国科技创新从单点突破转向系统集成的背景下,多个领域的科技成长赛道都具备较强的增长潜力,AI和创新药作为两个基本相互独立的板块,适当的分散配置能够增强整个投资组合把握成长风格机会的能力。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.01%,期间日跟踪误差为0.01%,较好地实现了本基金的投资目标。

以上内容为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

fund 金鑫优配